253421119:43:03 25/09/2006Seg, 25 Set 2006 19:51:16 -030030006Economiaeconomia19:43 25/0919:43:03 25/09/2006NN19:51 25/09http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif O anúncio foi feito no início desta noite, após pesquisa sobre a demanda por esses papéis com dealers no mercado..
A operação ocorre das 12 horas às 13 horas e o resultado será conhecido a partir das 14h30.
O objetivo da operação seria a rolagem do vencimento do dia 2 de outubro, de US$ 1,6 bilhão.
Na última sexta-feira, a autoridade monetária nacional retomou a operação - que não realizava desde 17 de agosto - e vendeu o lote integral de 12.
700 contratos, assumindo posição credora no mercado futuro equivalente a US$ 603,4 milhões.
O objetivo da operação também era o vencimento do dia 2.
Nesta terça-feira, serão ofertados até 7.
500 contratos com três vencimentos distintos.
São eles: fevereiro de 2007 (até 4.
100 contratos), outubro de 2007 (até 2.
200 contratos) e janeiro de 2009 (até 2.
200 contratos).
O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros.
Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar.
Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.